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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

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短期間で資金繰りに行き詰る取引 (FX・商品先物)  (2008/08/26)

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最近流行のFX(外国為替証拠金取引)、これを見てみましょうかね。

まあ、昔は先物取引の電話がかかってきたら、「 悪魔のささやき 」 なみに恐れられてたもんでっけど、はっきり言って、今流行のFXも、 「 悪魔のささやき 」 並にリスク高いんでっせ。

要は、両方とも 「 証拠金取引 」 な訳ですわ。
簡単に説明すると、少ない元手で大きな取引が出来る、レバレッジ取引なんですな。

■ とうもろこし・商品先物市場


例えばね、商品先物取引の一つの銘柄 「 とうもろこし 」。
日本の場合、主に、東京穀物商品取引所に上場されてましてな、

:表示価格は1,000kg単位
:取引単位は50,000kg
:単位あたりの最低保証金は¥75,000
:表示価格¥35,640(08/11月限の08/8/26終値)



これ、¥35,640ってのは1,000kgあたりの価格でっから、最低取引単位の50,000kgになると、50倍、¥35,640×50=¥1,782,000の取引をたった、¥75,000で始められるっちゅうことなんですわな。保証金維持率にして4%、つまり、価格が4%動いたら、預けたお金は 「 パー(無くなっちゃう) 」 っちゅう訳。数日で4%の値動きなんかしょっちゅうでっからな。

でっから、有り金全部を最低保証金としてつぎ込むことはそりゃもう危ない事で、資金繰りにすぐ行き詰る訳ですわ。

■ FXも基本的にとうもろこしと同じ


FXも同じですわ。保証金維持率を低く設定できる会社が増えてきてますから、その辺分からんと取引スタートするとえらい事になりますさかい、気を付けてや。

後ね、なんで商品先物市場とか、外国為替取引市場が存在してるかって言うと、

「 値動きが激しいから、短期間の値動きが全く読めないから 」 
なんですよ。

例えばね、とうもろこしを原料として取り扱う会社なんかは、将来の取引値を確定する為に商品先物市場を利用する訳ですわ。具体的に説明すると、今、とうもろこしの価格が¥30,000やとしますな。この価格帯で会社の望む利益が確保できるとして、先々のとうもろこしをこの価格で商品先物市場で買い付ける訳ですわ。そんで、3ヵ月後、とうもろこしの市場価格が¥35,000になったとしましょ。そうすると、実際のとうもろこしの仕入れは¥35,000な訳で、会社としては¥5,000分、利益を圧縮される訳でっけど、先物市場で¥5,000分儲かりまっから、実際の取引(現物取引)と先物取引が相殺されて、もともと会社が計画していた利益水準を確保できるって訳ですわ。

これが、先物市場の本来の存在理由なんですな。いわゆる 「 リスクヘッジ機能 」 ってやつですわ。

でも、とうもろこしを実際仕入れない人がなんで先物市場で取引するかっていうと、それは、「 値幅取り 」、つまり激しく動く価格帯の値幅で利益を取ろうとする投機行為を行うからですわな。

まあ、保証金維持率を低くしすぎる(レバレッジを効かせ過ぎる)とすぐに資金繰りに行き詰りますさかい、やるにしても十分な余裕をもって取引を行うべきなんでっけど、まあ、将来のビジョンが普通の人に描ける可能性は低いでっから、まあ、株よりも難しいですわ。

もうね、FXのスワップとかに惑わされたらあきませんで!

関連リンク:東京穀物商品取引所

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■ 日本市場に本格参戦は2003年。
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■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
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