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荒谷のローリスク株式長期投資

日本・世界の優良企業・株式で長期資産運用(長期投資)を行う私が、素人なりにも株・為替・商品先物・各種経済ネタ・政治ネタについて日々コメントするブログ。因みにバイク好きなもんで、バイクネタも多数アップ、主題に関連する英単語の勉強もしていきたいと思います!

ローリスク長期投資とは?まとめ記事(随時更新)
:twitter で一日一回みなさんで呟いてください。「 政府は日銀に国債100兆円くらい引き受けさせてとにかく円高を止めろ!増税?日本を終わらせる気か! 」よろしくお願いいたします。詳細については 地震後の日本の政策を考える を御覧ください。

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    豪ドルレートが対日本円で最安値圏  (2008/10/29)

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    最近の円高で各国諸通貨は、過去20年間でも最安値圏に突入してますな。

    ■ オーストラリアドル(AUD) 対日本円


    :豪ドルレート1990~2008チャート
    AUD-JPY-1000-0-0-11-2447893-2454768.png

    :豪ドルレート直近91日間チャート
    AUD-JPY-0000-0-0-11-2454678-2454768.png

    直近の為替レートが、2000年につけた最安値を更新してます。まあ、普通に考えてオーストラリアのGDP成長率は日本の+1.0%前後有りますし、金利の差からして底値圏だと思いますがいかがなものでしょう?

    :オーストラリアの金利水準1998~2007
    オーストラリアの金利水準

    過去10年間の金利水準は、先進国中でも高い水準を維持してきました。ただ、2008-11-4に豪中央銀行が政策金利を5.25%に利下げ、過去2ヶ月で2%の利下げ幅は1990年以来で最大、来年にかけて更なる利下げが見込まれてますな。4%を切るようだ過去10年来の最低水準になると言う訳ですわ。まあ、世界中が金融危機な訳で、とりわけオーストラリア通貨に不利な条件ではないと思いますけどな。

    まあ、オーストラリアは資源国ですから、底力はあると思うんですけど、資源国通貨の強さを証明する根拠を持ってるわけではないんで、あしからず。

    後、楽天証券レポート 「 石原順 FX外為レポート 外為市場アウトルック 」 で、1980年からの日本とオーストラリアの為替と政策金利差の図が見れます。ここの記事で改めてリスクコントロールは大事だな~って思いましたわ。

    :オーストラリアと日本の政策金利差(月足)1980年~2008年
    JPY_AUD_1980_2008.gif


    1000万円の元本(証拠金)を3%で10年間<複利運用>すれば、343万9164円の金利収益が得られる。したがって、大雑把にいうと1000万円のポジションを10年間維持できれば343万円の損失(為替差損)は許容範囲となる。できるだけ元本を確保しようとするなら、金利収入を取りうるリスクとして運用計画を作らなければならない。金利収入にウエイトをかけた運用をやる場合、為替差損から金利収入を得るためのポジションがなくなってしまってはどうしようもない。金利を取るためのポジションを適量維持し堅実な運用をするには、レバレッジを低く抑えておくことが必須となる。

    上記リンクからの抜粋記事



    ただ、今iPodを買うならオーストラリア、豪「iPod指数」や、ビックマック指数で為替レートを探るから考えて、下値は限られていると思うんですけどね~。

    ■ ロシア・ルーブル 対日本円


    資源国という意味では、ロシアのルーブルにも関心がありますね~。

    :ロシア・ルーブルの対日本円チャート1997~
    RUB-JPY_1997.png
    1998年辺りがえらいことになってますな。これがいわゆるロシア通貨危機って奴ですわ。怖い怖い!こんなことが起きてしまうんですね~。因みに危機後のレート推移は、

    :ロシア・ルーブルの対日本円チャート1999~2008
    RUB-JPY-1999.png
    こんな感じ。やっぱりここ数年で結構上昇してまんな。ただ、ここ数ヶ月で3.6円付近に下落してます。まあ、主要通貨に対しては例外なく円高ですわ。

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    ハリケーン荒谷

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    ■ 株式投資暦は7年ほど。
    ■ 日本市場に本格参戦は2003年。
    ■ 中国株にも2005年参入。
    ■ 2000年ごろにアメリカ市場で、燃料電池関係にも手を出しましたね~、懐かしい!
    ■ 海外旅行が好きで、毎年1回はアジアの国々を訪れています。中国・タイ・ベトナムなどに行きました。現地に行って感じたのは、「 まだまだ、発展途上である!」って事です!

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